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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 217.00 | 154 397.00 | 2 820.00 | 157 217.00 |
AH Fonds commercial | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
AP Constructions | 20 203.00 | 19 401.00 | 802.00 | 20 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 662.00 | 523 992.00 | 44 670.00 | 568 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 521.00 | 3 500.00 | 12 021.00 | 15 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 874.00 | 1 007 302.00 | 308 573.00 | 1 315 874.00 |
BN En cours de production de biens | 305 185.00 | | 305 185.00 | 305 185.00 |
BT Marchandises | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 329.00 | 26 356.00 | 396 972.00 | 423 329.00 |
BZ Autres créances | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 016.00 | 26 356.00 | 1 017 660.00 | 1 044 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 890.00 | 1 033 658.00 | 1 326 233.00 | 2 359 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 186.00 | 266 653.00 | 67 533.00 | 334 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -205 500.00 | -286 887.00 | | -205 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | 81 387.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 85 921.00 | 83 868.00 | | 85 921.00 |
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 100 000.00 | | 85 714.00 |
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 100 000.00 | | 85 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 627.00 | 271 274.00 | | 284 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 468.00 | 241 018.00 | | 253 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 876.00 | 612 891.00 | | 546 876.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 30 244.00 | | 9 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 932.00 | 72 950.00 | | 59 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 597.00 | 1 228 377.00 | | 1 154 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 233.00 | 1 412 245.00 | | 1 326 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 298.00 | 1 228 377.00 | | 1 101 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 667.00 | 147 243.00 | | 150 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 161.00 | | 75 713.00 | 1 240 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 756.00 | | 31 430.00 | 302 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 577.00 | | 10 140.00 | 327 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 081.00 | | 34 143.00 | 594 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 277.00 | 103 524.00 | | 900 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 794.00 | 64 859.00 | | 201 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 375.00 | 12 022.00 | | 142 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 108.00 | 26 644.00 | | 556 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 363.00 | 1 456.00 | 63 463.00 | 88 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 863.00 | 1 456.00 | 63 463.00 | 91 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 863.00 | 1 456.00 | 63 463.00 | 91 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 63 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 468.00 | 253 468.00 | | 253 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 217.00 | 159 217.00 | | 159 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 391 901.00 | | | 391 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VB T. V. A. | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 959.00 | 92 661.00 | 53 299.00 | 145 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 622.00 | 655 969.00 | 31 653.00 | 687 622.00 |
VW T.V.A. | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 597.00 | 1 101 298.00 | 53 299.00 | 1 154 597.00 |