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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 927.00 | 67 753.00 | 174.00 | 67 927.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AP Constructions | 19 362.00 | 18 458.00 | 904.00 | 19 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 074.00 | 348 483.00 | 31 591.00 | 380 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 290.00 | 673 630.00 | 250 660.00 | 924 290.00 |
BN En cours de production de biens | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
BT Marchandises | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 467.00 | 8 478.00 | 346 989.00 | 355 467.00 |
BZ Autres créances | 143 027.00 | | 143 027.00 | 143 027.00 |
CF Disponibilités | 598 673.00 | | 598 673.00 | 598 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 925.00 | 8 478.00 | 1 314 446.00 | 1 322 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 215.00 | 682 108.00 | 1 565 107.00 | 2 247 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 939.00 | 199 576.00 | 19 363.00 | 218 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -550.00 | -71 793.00 | | -550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 776.00 | 71 243.00 | | 57 776.00 |
DL TOTAL (I) | 346 594.00 | 288 818.00 | | 346 594.00 |
DN Avances conditionnées | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
DO TOTAL (II) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
DP Provisions pour risques | 24 520.00 | 49 040.00 | | 24 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 520.00 | 49 040.00 | | 24 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 754.00 | 106 127.00 | | 453 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 249.00 | 80 250.00 | | 102 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 577.00 | 394 682.00 | | 487 577.00 |
EA Autres dettes | 14 645.00 | 18 434.00 | | 14 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 911.00 | 73 441.00 | | 92 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 136.00 | 672 934.00 | | 1 151 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 107.00 | 1 053 649.00 | | 1 565 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 521.00 | | 45 497.00 | 886 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 321.00 | | 9 618.00 | 209 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 924 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 438 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 327.00 | | 28 196.00 | 418 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | 7 683.00 | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 229.00 | 36 129.00 | 7 728.00 | 645 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 178.00 | 14 398.00 | | 185 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 560.00 | 1 193.00 | | 66 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 491.00 | 20 537.00 | 7 728.00 | 393 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 040.00 | | 24 520.00 | 49 040.00 |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | 380.00 | 160.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 380.00 | 160.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 298.00 | 380.00 | 24 680.00 | 57 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 345 749.00 | 345 749.00 | | 345 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 754.00 | 54 754.00 | 399 000.00 | 453 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 340.00 | | | 439 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 449.00 | 502 823.00 | 17 626.00 | 520 449.00 |
VW T.V.A. | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136.00 | 752 136.00 | 399 000.00 | 1 151 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |