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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 927.00 | 66 560.00 | 1 367.00 | 67 927.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AP Constructions | 25 925.00 | 21 977.00 | 3 948.00 | 25 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 043.00 | 332 155.00 | 20 888.00 | 353 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 521.00 | 645 229.00 | 241 292.00 | 886 521.00 |
BN En cours de production de biens | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
BT Marchandises | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 146.00 | 8 258.00 | 319 888.00 | 328 146.00 |
BZ Autres créances | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CF Disponibilités | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 616.00 | 8 258.00 | 812 358.00 | 820 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 137.00 | 653 487.00 | 1 053 649.00 | 1 707 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 321.00 | 185 178.00 | 24 143.00 | 209 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -71 793.00 | -98 668.00 | | -71 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 243.00 | 26 875.00 | | 71 243.00 |
DL TOTAL (I) | 288 818.00 | 217 575.00 | | 288 818.00 |
DN Avances conditionnées | 42 857.00 | 57 143.00 | | 42 857.00 |
DO TOTAL (II) | 42 857.00 | 57 143.00 | | 42 857.00 |
DP Provisions pour risques | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 127.00 | 198 745.00 | | 106 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 115 649.00 | | 80 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 682.00 | 436 839.00 | | 394 682.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | 403.00 | | 18 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 441.00 | 71 115.00 | | 73 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 934.00 | 822 752.00 | | 672 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 649.00 | 1 097 470.00 | | 1 053 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 044.00 | 27 371.00 | | 886 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 669.00 | 13 652.00 | | 195 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 894.00 | 886 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 393.00 | 418 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 001.00 | 13 719.00 | | 428 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 080.00 | 37 521.00 | 12 372.00 | 620 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 122.00 | 16 057.00 | | 169 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 929.00 | 1 631.00 | | 64 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 030.00 | 19 833.00 | 12 372.00 | 386 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 274.00 | 8 258.00 | 52 274.00 | 52 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 774.00 | 8 258.00 | 55 774.00 | 55 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 774.00 | 57 298.00 | 55 774.00 | 55 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 250.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 109 780.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 117 744.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 18 434.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | | 73 441.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 318 236.00 | 318 236.00 | | 318 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -247.00 | -247.00 | | -247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 42 757.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 63 370.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 22 842.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 954.00 | 490 819.00 | 10 135.00 | 500 954.00 |
VW T.V.A. | | | 144 316.00 | |