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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 096.00 | 63 433.00 | 2 663.00 | 66 096.00 |
AH Fonds commercial | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
AP Constructions | 20 203.00 | 19 965.00 | 238.00 | 20 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 724.00 | 299 584.00 | 36 141.00 | 335 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 721.00 | 3 500.00 | 10 221.00 | 13 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 757.00 | 571 029.00 | 255 728.00 | 826 757.00 |
BN En cours de production de biens | 266 092.00 | | 266 092.00 | 266 092.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 803.00 | 38 460.00 | 299 343.00 | 337 803.00 |
BZ Autres créances | 208 008.00 | | 208 008.00 | 208 008.00 |
CF Disponibilités | 196 569.00 | | 196 569.00 | 196 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 151.00 | 38 460.00 | 987 691.00 | 1 026 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 908.00 | 609 489.00 | 1 243 419.00 | 1 852 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 927.00 | 145 188.00 | 25 739.00 | 170 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -203 446.00 | -205 500.00 | | -203 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 778.00 | 2 054.00 | | 104 778.00 |
DL TOTAL (I) | 190 700.00 | 85 921.00 | | 190 700.00 |
DN Avances conditionnées | 71 429.00 | 85 714.00 | | 71 429.00 |
DO TOTAL (II) | 71 429.00 | 85 714.00 | | 71 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 440.00 | 284 627.00 | | 221 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 053.00 | 253 468.00 | | 190 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 991.00 | 546 876.00 | | 496 991.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 9 693.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 316.00 | 59 932.00 | | 72 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 291.00 | 1 154 597.00 | | 981 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 419.00 | 1 326 233.00 | | 1 243 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 485.00 | 1 101 298.00 | | 950 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 100.00 | 150 667.00 | | 168 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 874.00 | | 21 915.00 | 1 315 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 186.00 | | 1 120.00 | 334 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 032.00 | 826 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 164 379.00 | 170 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 250.00 | 246 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 603.00 | 395 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 718.00 | | 3 129.00 | 337 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 224.00 | | 17 666.00 | 628 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 802.00 | 72 858.00 | 509 130.00 | 1 003 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 653.00 | 42 812.00 | 164 277.00 | 266 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 397.00 | 3 286.00 | 94 250.00 | 154 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 752.00 | 26 759.00 | 250 603.00 | 582 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 356.00 | 17 314.00 | 5 210.00 | 26 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 856.00 | 17 314.00 | 5 210.00 | 29 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 856.00 | 17 314.00 | 5 210.00 | 29 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 314.00 | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 053.00 | 190 053.00 | | 190 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 340.00 | 34 535.00 | 30 805.00 | 65 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 402.00 | 534 852.00 | 25 550.00 | 560 402.00 |
VW T.V.A. | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 291.00 | 950 485.00 | 30 805.00 | 981 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 218 404.00 | | | 218 404.00 |