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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 5 924.00 | 254.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991.00 | 11 024.00 | 967.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 220.00 | 3 940.00 | 314 280.00 | 318 220.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 995.00 | 3 940.00 | 648 056.00 | 651 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 986.00 | 14 964.00 | 649 022.00 | 663 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 994.00 | 264 911.00 | | 344 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | 80 083.00 | | 103 529.00 |
DL TOTAL (I) | 481 523.00 | 377 994.00 | | 481 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 397.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 111 587.00 | | 84 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | 68 799.00 | | 82 784.00 |
EA Autres dettes | | 5 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 499.00 | 212 775.00 | | 167 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 022.00 | 590 769.00 | | 649 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 366 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 366 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 671.00 | 13 994.00 | | 9 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | 13 994.00 | | 9 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 70.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 13 924.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 985.00 | 39 411.00 | | 51 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 255.00 | 3 069 748.00 | | 3 376 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 725.00 | 2 989 665.00 | | 3 272 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 529.00 | 80 083.00 | | 103 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 808.00 | 4 128.00 | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 808.00 | 4 128.00 | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 583.00 | 320 870.00 | 713.00 | 321 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |