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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 408.00 | 214.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 866.00 | 44 678.00 | 42 188.00 | 86 866.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 230.00 | 50 186.00 | 48 045.00 | 98 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 841.00 | | 953 841.00 | 953 841.00 |
BZ Autres créances | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 831.00 | | 1 172 831.00 | 1 172 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 062.00 | 50 186.00 | 1 220 876.00 | 1 271 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 649.00 | 332 128.00 | | 333 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 187.00 | 1 521.00 | | 22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 388 836.00 | 366 649.00 | | 388 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 814.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 250 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 867.00 | 128 455.00 | | 444 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 680.00 | 211 363.00 | | 134 680.00 |
EA Autres dettes | 91 468.00 | 28 615.00 | | 91 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 040.00 | 619 247.00 | | 832 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 876.00 | 985 896.00 | | 1 220 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 040.00 | 469 247.00 | | 792 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 646 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 646 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 22 718.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 22 718.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -22 718.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 846.00 | 5 581 932.00 | | 6 661 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 658.00 | 5 580 411.00 | | 6 639 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 187.00 | 1 521.00 | | 22 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 266.00 | | 28 094.00 | 71 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 98 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 623.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | | 23 333.00 | 68 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 4 139.00 | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 146.00 | 18 170.00 | 1 130.00 | 33 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 408.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | 17 762.00 | | 32 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 867.00 | 444 867.00 | | 444 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 953 841.00 | 953 841.00 | | 953 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 427.00 | 1 014 785.00 | 5 642.00 | 1 020 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 040.00 | 792 040.00 | 40 000.00 | 832 040.00 |