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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 770.00 | 770.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 632.00 | 3 771.00 | 26 861.00 | 30 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 985.00 | 9 641.00 | 28 344.00 | 37 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 077.00 | 1 081.00 | 554 996.00 | 556 077.00 |
BZ Autres créances | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 597.00 | 1 081.00 | 814 516.00 | 815 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 582.00 | 10 722.00 | 842 860.00 | 853 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 523.00 | 344 994.00 | | 448 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 339.00 | 103 529.00 | | -131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 350 184.00 | 481 523.00 | | 350 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 386.00 | 364.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 718.00 | 84 351.00 | | 373 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 265.00 | 82 784.00 | | 99 265.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 676.00 | 167 499.00 | | 492 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 860.00 | 649 022.00 | | 842 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 676.00 | 167 499.00 | | 492 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 386.00 | 364.00 | | 17 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 451 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 637.00 | 51 985.00 | | -51 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 600.00 | 3 376 255.00 | | 3 461 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 939.00 | 3 272 725.00 | | 3 592 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 339.00 | 103 529.00 | | -131 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 2 617.00 | 4 000.00 | 11 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | 1 847.00 | 4 000.00 | 11 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 718.00 | 373 718.00 | | 373 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 556 077.00 | | | 556 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VP Divers | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 093.00 | 632 743.00 | 52 350.00 | 685 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 676.00 | 492 676.00 | | 492 676.00 |