| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 577.00 | 13 074.00 | 39 503.00 | 52 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 160.00 | 18 944.00 | 40 216.00 | 59 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 338.00 | | 620 338.00 | 620 338.00 |
BZ Autres créances | 157 535.00 | | 157 535.00 | 157 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 246 597.00 | | 246 597.00 | 246 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 806.00 | | 1 048 806.00 | 1 048 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 967.00 | 18 944.00 | 1 089 022.00 | 1 107 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 184.00 | 448 523.00 | | 317 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | -131 339.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 365 128.00 | 350 184.00 | | 365 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 17 386.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 118.00 | 373 718.00 | | 492 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 912.00 | 99 265.00 | | 229 912.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2 308.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 894.00 | 492 676.00 | | 723 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 022.00 | 842 860.00 | | 1 089 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 894.00 | 492 676.00 | | 723 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 17 386.00 | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 773 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 786 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 997.00 | 3 461 600.00 | | 4 789 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 053.00 | 3 592 939.00 | | 4 775 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 944.00 | -131 339.00 | | 14 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 985.00 | | 21 946.00 | 37 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 59 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 732.00 | | 21 946.00 | 35 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 10 073.00 | 770.00 | 9 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 9 303.00 | | 8 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 118.00 | 492 118.00 | | 492 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 620 338.00 | 620 338.00 | | 620 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 422.00 | 779 709.00 | 713.00 | 780 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 894.00 | 723 894.00 | | 723 894.00 |