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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 845.00 | | 914 845.00 | 914 845.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 102.00 | | 926 102.00 | 926 102.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | | | 279.00 |
DH Report à nouveau | | -9 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 319.00 | 9 705.00 | | -8 319.00 |
DL TOTAL (I) | -539.00 | 7 779.00 | | -539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 502.00 | 107 995.00 | | 82 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 202.00 | 807 272.00 | | 843 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 468.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 641.00 | 915 735.00 | | 926 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 102.00 | 923 514.00 | | 926 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 641.00 | 833 548.00 | | 926 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963.00 | 25 003.00 | | 4 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 282.00 | 15 298.00 | | 13 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 319.00 | 9 705.00 | | -8 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 845.00 | | | 914 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 845.00 | | | 914 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VI Groupe et associés | 843 202.00 | 843 202.00 | | 843 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313.00 | 11 208.00 | 105.00 | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 641.00 | 926 641.00 | | 926 641.00 |