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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 096.00 | | 917 096.00 | 917 096.00 |
BZ Autres créances | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
CF Disponibilités | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 386.00 | | 303 386.00 | 303 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 481.00 | | 1 220 481.00 | 1 220 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 916 945.00 | | 916 945.00 | 916 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | -26 878.00 | -32 075.00 | | -26 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 830.00 | 5 197.00 | | 161 830.00 |
DL TOTAL (I) | 142 731.00 | -19 099.00 | | 142 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 430.00 | 968 073.00 | | 1 020 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 948.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 750.00 | 998 902.00 | | 1 077 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 481.00 | 979 803.00 | | 1 220 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 750.00 | 970 471.00 | | 1 077 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 496.00 | 16 180.00 | | 174 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666.00 | 10 983.00 | | 12 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 830.00 | 5 197.00 | | 161 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 095.00 | | 1.00 | 917 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 095.00 | | 1.00 | 917 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 430.00 | 1 020 430.00 | | 1 020 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 750.00 | 1 077 750.00 | | 1 077 750.00 |