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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 096.00 | | 917 096.00 | 917 096.00 |
BZ Autres créances | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CF Disponibilités | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 202.00 | | 1 077 202.00 | 1 077 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 916 945.00 | | 916 945.00 | 916 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 279.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DH Report à nouveau | | -26 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 420.00 | 161 830.00 | | 97 420.00 |
DL TOTAL (I) | 240 152.00 | 142 731.00 | | 240 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 344.00 | 1 020 430.00 | | 798 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 320.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | | | 787.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 051.00 | 1 077 750.00 | | 837 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 202.00 | 1 220 481.00 | | 1 077 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 051.00 | 1 077 750.00 | | 837 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 262.00 | 174 496.00 | | 101 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842.00 | 12 666.00 | | 3 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 420.00 | 161 830.00 | | 97 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 096.00 | | | 917 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 096.00 | | | 917 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VI Groupe et associés | 798 344.00 | 798 344.00 | | 798 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 051.00 | 837 051.00 | | 837 051.00 |