| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 096.00 | | 917 096.00 | 917 096.00 |
BZ Autres créances | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 852.00 | | 1 029 852.00 | 1 029 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 916 945.00 | | 916 945.00 | 916 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 902.00 | 134 481.00 | | 231 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | 97 420.00 | | 79 011.00 |
DL TOTAL (I) | 319 163.00 | 240 152.00 | | 319 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 020.00 | 798 344.00 | | 695 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 7 920.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 787.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 689.00 | 837 051.00 | | 710 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 852.00 | 1 077 202.00 | | 1 029 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 689.00 | 837 051.00 | | 710 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 452.00 | 101 262.00 | | 75 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 559.00 | 3 842.00 | | -3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 011.00 | 97 420.00 | | 79 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 096.00 | | | 917 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 096.00 | | | 917 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VI Groupe et associés | 695 020.00 | 695 020.00 | | 695 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 689.00 | 710 689.00 | | 710 689.00 |