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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 580.00 | 48 326.00 | 5 254.00 | 53 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 590.00 | 79 673.00 | 14 917.00 | 94 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 336.00 | 13 718.00 | 34 618.00 | 48 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 734.00 | 141 717.00 | 76 017.00 | 217 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 117.00 | 141 717.00 | 185 400.00 | 327 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 251.00 | 15 328.00 | | 17 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 1 923.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 30 569.00 | 25 501.00 | | 30 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 126 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 942.00 | 54 210.00 | | 63 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 782.00 | 52 607.00 | | 18 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 832.00 | 232 918.00 | | 154 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 400.00 | 313 419.00 | | 185 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 832.00 | 232 918.00 | | 154 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 490.00 | | 346 490.00 | 346 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 490.00 | | 346 490.00 | 346 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 923.00 | 15 599.00 | | 16 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 116.00 | 455 824.00 | | 420 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 048.00 | 453 901.00 | | 415 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 068.00 | 1 923.00 | | 5 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 235.00 | | 39 899.00 | 227 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 400.00 | 217 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 400.00 | 196 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 007.00 | | 39 899.00 | 206 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 525.00 | 18 357.00 | 42 165.00 | 165 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 525.00 | 18 357.00 | 42 165.00 | 165 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 832.00 | 154 832.00 | | 154 832.00 |