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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 580.00 | 52 395.00 | 1 185.00 | 53 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 740.00 | 98 519.00 | 54 221.00 | 152 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 136.00 | 37 736.00 | 70 400.00 | 108 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 684.00 | 188 651.00 | 147 034.00 | 335 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 012.00 | 188 651.00 | 512 361.00 | 701 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 695.00 | 49 530.00 | | 59 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | 10 166.00 | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 161 278.00 | 67 945.00 | | 161 278.00 |
DP Provisions pour risques | 70 222.00 | 50 332.00 | | 70 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 222.00 | 50 332.00 | | 70 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 527.00 | 66 342.00 | | 202 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 840.00 | 52 465.00 | | 32 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 374.00 | 25 206.00 | | 45 374.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 39.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 861.00 | 144 051.00 | | 280 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 361.00 | 262 328.00 | | 512 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 030.00 | 97 623.00 | | 212 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 135.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 679.00 | | 657 679.00 | 657 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 679.00 | | 657 679.00 | 657 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 222.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 11 913.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 1 794.00 | | 29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 833.00 | 457 365.00 | | 712 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 500.00 | 447 199.00 | | 619 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 333.00 | 10 166.00 | | 93 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 884.00 | | 77 300.00 | 275 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 335 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 314 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 656.00 | | 77 300.00 | 254 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 882.00 | 38 410.00 | 14 642.00 | 164 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 882.00 | 38 410.00 | 14 642.00 | 164 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 332.00 | 70 222.00 | 50 332.00 | 50 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 332.00 | 70 222.00 | 50 332.00 | 50 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 222.00 | 50 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 353.00 | 133 522.00 | 68 831.00 | 202 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 861.00 | 212 030.00 | 68 831.00 | 280 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 846.00 | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | 3 903.00 | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 362 037.00 | 236 663.00 | | 362 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 099.00 | 21 935.00 | | 22 099.00 |
YT Sous‐traitance | 58 983.00 | 64 319.00 | | 58 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 1 846.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 327.00 | 73 468.00 | | 98 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 885.00 | 71 253.00 | | 96 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 639.00 | 326 821.00 | | 445 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |