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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 580.00 | 51 977.00 | 1 603.00 | 53 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 740.00 | 76 201.00 | 76 539.00 | 152 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 336.00 | 36 704.00 | 11 632.00 | 48 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 884.00 | 164 882.00 | 111 002.00 | 275 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 210.00 | 164 882.00 | 262 328.00 | 427 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 530.00 | 42 044.00 | | 49 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | 7 485.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 67 945.00 | 57 780.00 | | 67 945.00 |
DP Provisions pour risques | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 342.00 | 86 053.00 | | 66 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 47 681.00 | | 52 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 206.00 | 14 564.00 | | 25 206.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 051.00 | 200 337.00 | | 144 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 328.00 | 258 116.00 | | 262 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 623.00 | 200 337.00 | | 97 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 451.00 | | 445 451.00 | 445 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 451.00 | | 445 451.00 | 445 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 913.00 | 791.00 | | 11 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 110.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 365.00 | 562 081.00 | | 457 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 199.00 | 554 596.00 | | 447 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 166.00 | 7 485.00 | | 10 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 884.00 | | | 275 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 656.00 | | | 254 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 487.00 | 33 395.00 | | 131 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | 33 395.00 | | 131 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 208.00 | 19 779.00 | 46 428.00 | 66 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VP Divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 051.00 | 97 623.00 | 46 428.00 | 144 051.00 |