| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 580.00 | 51 559.00 | 2 022.00 | 53 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 740.00 | 50 886.00 | 101 854.00 | 152 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 336.00 | 29 042.00 | 19 294.00 | 48 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 884.00 | 131 487.00 | 144 398.00 | 275 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CF Disponibilités | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 603.00 | 131 487.00 | 258 116.00 | 389 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 044.00 | 22 319.00 | | 42 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485.00 | 19 726.00 | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 57 780.00 | 50 294.00 | | 57 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 053.00 | 163.00 | | 86 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 80 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 45 048.00 | | 47 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 26 136.00 | | 14 564.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 337.00 | 151 386.00 | | 200 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 116.00 | 201 680.00 | | 258 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 337.00 | 151 386.00 | | 200 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 163.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 289.00 | | 545 289.00 | 545 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 289.00 | | 545 289.00 | 545 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 2 431.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | 32 000.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 3 146.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 081.00 | 430 042.00 | | 562 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 596.00 | 410 316.00 | | 554 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 485.00 | 19 726.00 | | 7 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 681.00 | 87 574.00 | | 65 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 294.00 | | 107 300.00 | 183 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 275 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 254 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 066.00 | | 107 300.00 | 162 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 949.00 | 22 330.00 | 792.00 | 109 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 949.00 | 22 330.00 | 792.00 | 109 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |