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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 270.00 | 45 768.00 | 17 501.00 | 63 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 787.00 | 46 770.00 | 59 016.00 | 105 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 616.00 | | 345 616.00 | 345 616.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 176.00 | 7 436.00 | 234 740.00 | 242 176.00 |
CF Disponibilités | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 963.00 | 7 436.00 | 1 029 527.00 | 1 036 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 750.00 | 54 207.00 | 1 088 543.00 | 1 142 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DH Report à nouveau | 416 221.00 | 343 839.00 | | 416 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 250.00 | 132 381.00 | | 113 250.00 |
DL TOTAL (I) | 666 213.00 | 612 962.00 | | 666 213.00 |
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 34 000.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 34 000.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 432.00 | 177 372.00 | | 165 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 647.00 | 264 147.00 | | 218 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 080.00 | 441 519.00 | | 384 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 543.00 | 1 088 482.00 | | 1 088 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 939.00 | | 1 193 939.00 | 1 193 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 939.00 | | 1 193 939.00 | 1 193 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 250.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 201.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 201.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -201.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 603.00 | 51 620.00 | | 43 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 096.00 | 1 246 016.00 | | 1 252 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 845.00 | 1 113 634.00 | | 1 138 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 250.00 | 132 381.00 | | 113 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 426.00 | | 2 362.00 | 103 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 908.00 | | 2 362.00 | 60 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647.00 | 16 124.00 | | 30 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 61.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 16 063.00 | | 29 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 38 250.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 1 968.00 | | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 1 968.00 | | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 468.00 | 40 218.00 | 34 000.00 | 39 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 250.00 | 34 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 345 616.00 | | | 345 616.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 819.00 | 375 404.00 | 415.00 | 375 819.00 |