| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 72 558.00 | 3 010.00 | 75 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 397.00 | 73 372.00 | 245 025.00 | 318 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 664.00 | | 83 664.00 | 83 664.00 |
BZ Autres créances | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 431.00 | | 382 431.00 | 382 431.00 |
CF Disponibilités | 326 833.00 | | 326 833.00 | 326 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 515.00 | | 841 515.00 | 841 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 913.00 | 73 372.00 | 1 086 540.00 | 1 159 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DH Report à nouveau | 593 811.00 | 582 839.00 | | 593 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | 70 971.00 | | 29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 760 016.00 | 790 552.00 | | 760 016.00 |
DP Provisions pour risques | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 485.00 | 110 005.00 | | 136 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 788.00 | 142 558.00 | | 134 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 274.00 | 252 563.00 | | 271 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 540.00 | 1 098 366.00 | | 1 086 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 274.00 | 252 563.00 | | 271 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 737.00 | | 101 661.00 | 216 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | | 1 661.00 | 73 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 015.00 | | 100 000.00 | 142 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 291.00 | 4 081.00 | | 69 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | 4 081.00 | | 68 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 250.00 | 55 250.00 | 55 250.00 | 55 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 897.00 | 55 250.00 | 72 897.00 | 72 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 250.00 | 55 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 665.00 | 132 250.00 | 415.00 | 132 665.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |