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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 59 052.00 | 4 937.00 | 63 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 318.00 | 59 866.00 | 46 452.00 | 106 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 770.00 | | 273 770.00 | 273 770.00 |
BZ Autres créances | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 516.00 | | 350 516.00 | 350 516.00 |
CF Disponibilités | 510 265.00 | | 510 265.00 | 510 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 201.00 | | 1 193 201.00 | 1 193 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 519.00 | 59 866.00 | 1 239 653.00 | 1 299 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DH Report à nouveau | 523 500.00 | 469 471.00 | | 523 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 020.00 | 114 028.00 | | 136 020.00 |
DL TOTAL (I) | 796 262.00 | 720 241.00 | | 796 262.00 |
DP Provisions pour risques | 46 750.00 | 42 500.00 | | 46 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 750.00 | 42 500.00 | | 46 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 040.00 | 220 888.00 | | 230 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 601.00 | 232 643.00 | | 166 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 641.00 | 453 531.00 | | 396 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 653.00 | 1 216 273.00 | | 1 239 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 641.00 | 453 531.00 | | 396 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 741.00 | | 1 220 741.00 | 1 220 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 741.00 | | 1 220 741.00 | 1 220 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 750.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 497.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 497.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -497.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 766.00 | 57 179.00 | | 39 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 060.00 | 1 381 814.00 | | 1 282 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 039.00 | 1 267 785.00 | | 1 146 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 020.00 | 114 028.00 | | 136 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 852.00 | | 1 948.00 | 113 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 481.00 | 106 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 63 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | | 1 948.00 | 71 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 097.00 | 6 251.00 | 9 482.00 | 63 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 188.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095.00 | 6 251.00 | 9 294.00 | 62 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 46 750.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 239.00 | 46 750.00 | 47 239.00 | 47 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 750.00 | 42 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 273 770.00 | 273 770.00 | | 273 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 834.00 | 332 419.00 | 415.00 | 332 834.00 |
VW T.V.A. | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 642.00 | 396 642.00 | | 396 642.00 |