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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 62 095.00 | 9 240.00 | 71 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 852.00 | 63 097.00 | 50 755.00 | 113 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 262.00 | | 264 262.00 | 264 262.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 365.00 | 4 738.00 | 318 626.00 | 323 365.00 |
CF Disponibilités | 549 631.00 | | 549 631.00 | 549 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 257.00 | 4 738.00 | 1 165 518.00 | 1 170 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 109.00 | 67 836.00 | 1 216 273.00 | 1 284 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
DH Report à nouveau | 469 471.00 | 416 221.00 | | 469 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 028.00 | 113 250.00 | | 114 028.00 |
DL TOTAL (I) | 720 241.00 | 666 213.00 | | 720 241.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 38 250.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 38 250.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 888.00 | 165 432.00 | | 220 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 643.00 | 218 647.00 | | 232 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 531.00 | 384 080.00 | | 453 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 273.00 | 1 088 543.00 | | 1 216 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 242.00 | | 1 329 242.00 | 1 329 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 242.00 | | 1 329 242.00 | 1 329 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 17.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 17.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -17.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 179.00 | 43 603.00 | | 57 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 814.00 | 1 252 096.00 | | 1 381 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 785.00 | 1 138 845.00 | | 1 267 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 028.00 | 113 250.00 | | 114 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 787.00 | | 8 065.00 | 105 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 270.00 | | 8 065.00 | 63 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771.00 | 16 326.00 | | 46 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | 16 326.00 | | 45 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | 42 500.00 | 38 250.00 | 38 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | 2 697.00 | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | 2 697.00 | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | 42 500.00 | 40 947.00 | 45 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | 38 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 888.00 | 220 888.00 | | 220 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 264 263.00 | | | 264 263.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 675.00 | 297 260.00 | 415.00 | 297 675.00 |
VW T.V.A. | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 532.00 | 453 532.00 | | 453 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |