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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 805.00 | 211 838.00 | 8 967.00 | 220 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 901.00 | 63 688.00 | 11 213.00 | 74 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 706.00 | 275 526.00 | 20 180.00 | 295 706.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 251 012.00 | | 251 012.00 | 251 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 157.00 | 275 526.00 | 306 632.00 | 582 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 264.00 | 62 679.00 | | 74 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | 11 585.00 | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 198 996.00 | 184 264.00 | | 198 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 416.00 | 52 025.00 | | 20 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 47 120.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 635.00 | 139 510.00 | | 107 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 632.00 | 336 092.00 | | 306 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 416.00 | 102 291.00 | | 70 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FG Production vendue services | 610 025.00 | | 610 025.00 | 610 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 022.00 | | 614 022.00 | 614 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 4 500.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 4 450.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 388.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 720.00 | 615 826.00 | | 626 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 988.00 | 604 241.00 | | 611 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 732.00 | 11 585.00 | | 14 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | 2 629.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 659.00 | | 9 046.00 | 286 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 659.00 | | 9 046.00 | 286 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 831.00 | 62 694.00 | | 212 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 831.00 | 62 694.00 | | 212 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VI Groupe et associés | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 092.00 | 25 047.00 | 1 045.00 | 26 092.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 635.00 | 70 416.00 | | 107 635.00 |