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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 881.00 | 240 305.00 | 11 576.00 | 251 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 924.00 | 80 019.00 | 12 904.00 | 92 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 805.00 | 320 325.00 | 24 480.00 | 344 805.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 177.00 | 320 325.00 | 190 852.00 | 511 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 414.00 | 98 478.00 | | 44 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 838.00 | -54 063.00 | | -34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 119 576.00 | 154 414.00 | | 119 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 529.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 538.00 | 40 029.00 | | 32 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 275.00 | 79 777.00 | | 71 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 852.00 | 234 191.00 | | 190 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 057.00 | 42 559.00 | | 34 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 586 342.00 | | 586 342.00 | 586 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 353.00 | | 586 353.00 | 586 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 372.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 372.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -372.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 558.00 | 570 653.00 | | 589 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 396.00 | 624 716.00 | | 624 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 838.00 | -54 063.00 | | -34 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 635.00 | 10 885.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 657.00 | 63 667.00 | | 256 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 657.00 | 63 667.00 | | 256 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 551.00 | | 6 254.00 | 338 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 657.00 | 63 667.00 | | 256 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 657.00 | 63 667.00 | | 256 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494.00 | 10 049.00 | 1 445.00 | 11 494.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 276.00 | 34 057.00 | | 71 276.00 |