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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 881.00 | 182 256.00 | 69 625.00 | 251 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 670.00 | 74 402.00 | 12 268.00 | 86 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 551.00 | 256 657.00 | 81 893.00 | 338 551.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 849.00 | 256 657.00 | 234 191.00 | 490 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 478.00 | 88 996.00 | | 98 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 063.00 | 9 481.00 | | -54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 154 414.00 | 208 478.00 | | 154 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 20 692.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 53 549.00 | | 40 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 777.00 | 111 460.00 | | 79 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 191.00 | 319 937.00 | | 234 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 570 602.00 | | 570 602.00 | 570 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 640.00 | | 570 640.00 | 570 640.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 415.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 30.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1 452.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 7 161.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 653.00 | 614 674.00 | | 570 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 716.00 | 605 193.00 | | 624 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 063.00 | 9 481.00 | | -54 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 029.00 | | 112 078.00 | 311 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 556.00 | 338 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 556.00 | 338 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 029.00 | | 112 078.00 | 311 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 798.00 | 64 415.00 | 84 556.00 | 276 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 798.00 | 64 415.00 | 84 556.00 | 276 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | 554.00 | 1 445.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 37 219.00 | 1.00 | | 37 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 621.00 | 17 176.00 | 1 445.00 | 18 621.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 777.00 | 42 559.00 | | 79 777.00 |