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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 098.00 | 207 450.00 | 23 648.00 | 231 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 931.00 | 69 348.00 | 10 584.00 | 79 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 029.00 | 276 798.00 | 34 231.00 | 311 029.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 266 649.00 | | 266 649.00 | 266 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 735.00 | 276 798.00 | 319 937.00 | 596 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 996.00 | 74 264.00 | | 88 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 14 732.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 208 478.00 | 198 996.00 | | 208 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 416.00 | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 549.00 | 50 000.00 | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 460.00 | 107 635.00 | | 111 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 937.00 | 306 632.00 | | 319 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 241.00 | 70 416.00 | | 74 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FG Production vendue services | 602 190.00 | | 602 190.00 | 602 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 122.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 122.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 161.00 | 122.00 | | 7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 674.00 | 626 720.00 | | 614 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 193.00 | 611 988.00 | | 605 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | 14 732.00 | | 9 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | 3 254.00 | | 10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 706.00 | | 40 550.00 | 295 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 311 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 227.00 | 311 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 706.00 | | 40 550.00 | 295 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 526.00 | 25 076.00 | 23 804.00 | 275 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 526.00 | 25 076.00 | 23 804.00 | 275 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 17 219.00 | 1 445.00 | 18 664.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 460.00 | 74 241.00 | | 111 460.00 |