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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778.00 | 90 763.00 | 12 015.00 | 102 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 332.00 | 134 457.00 | 15 875.00 | 150 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 071.00 | 225 220.00 | 608 850.00 | 834 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 041.00 | 225 220.00 | 768 821.00 | 994 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 044.00 | | | 264 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 487.00 | | | 731 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 821.00 | | | 768 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 487.00 | | | 731 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 221.00 | | 923 221.00 | 923 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 221.00 | | 923 221.00 | 923 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 711.00 | | | 937 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 991.00 | | | 936 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | | | 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 570.00 | | 3 608.00 | 830 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 834 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 502.00 | | 3 608.00 | 249 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 355.00 | 14 864.00 | | 210 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 355.00 | 14 864.00 | | 210 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 715.00 | 323 715.00 | | 323 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
VC Groupe et associés | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 264 044.00 | 264 044.00 | | 264 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 542.00 | 135 581.00 | 10 960.00 | 146 542.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 487.00 | 731 487.00 | | 731 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
ST Autres comptes | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | | | 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 213.00 | | | 259 213.00 |