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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 003.00 | 98 947.00 | 7 056.00 | 106 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 631.00 | 144 113.00 | 24 518.00 | 168 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 757.00 | 243 060.00 | 612 696.00 | 855 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BZ Autres créances | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 224.00 | 243 060.00 | 728 163.00 | 971 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 510.00 | | | 266 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 439.00 | | | 260 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 435.00 | | | 640 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 163.00 | | | 728 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 435.00 | | | 640 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 530.00 | | 995 530.00 | 995 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 530.00 | | 995 530.00 | 995 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 259.00 | | | 1 011 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 293.00 | | | 989 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 743.00 | | 18 014.00 | 837 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 782.00 | | 17 852.00 | 256 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 161.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 457.00 | 8 603.00 | | 234 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 457.00 | 8 603.00 | | 234 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 439.00 | 260 439.00 | | 260 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VB T. V. A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VC Groupe et associés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VI Groupe et associés | 266 510.00 | 266 510.00 | | 266 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 916.00 | 93 794.00 | 11 122.00 | 104 916.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 435.00 | 640 435.00 | | 640 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
ST Autres comptes | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
YT Sous‐traitance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 379.00 | | | 287 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |