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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 763.00 | 101 690.00 | 8 072.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 443.00 | 150 757.00 | 21 686.00 | 172 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 328.00 | 252 448.00 | 610 880.00 | 863 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 394.00 | | 160 394.00 | 160 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 722.00 | 252 448.00 | 771 274.00 | 1 023 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 89 236.00 | | | 89 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 355.00 | | | 293 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 037.00 | | | 682 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 274.00 | | | 771 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 037.00 | | | 682 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 107.00 | | 904 107.00 | 904 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 107.00 | | 904 107.00 | 904 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 612.00 | | | 918 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 104.00 | | | 917 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 757.00 | | 7 570.00 | 855 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 635.00 | | 7 570.00 | 274 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 060.00 | 9 387.00 | | 243 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 060.00 | 9 387.00 | | 243 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 355.00 | 293 355.00 | | 293 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VB T. V. A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VC Groupe et associés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VI Groupe et associés | 266 169.00 | 266 169.00 | | 266 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 296.00 | 130 174.00 | 11 122.00 | 141 296.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 037.00 | 682 037.00 | | 682 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
ST Autres comptes | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |