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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 153.00 | 95 483.00 | 9 669.00 | 105 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 629.00 | 138 974.00 | 12 655.00 | 151 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 743.00 | 234 457.00 | 603 285.00 | 837 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BZ Autres créances | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CF Disponibilités | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 269.00 | 234 457.00 | 751 811.00 | 986 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 049.00 | | | 686 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 811.00 | | | 751 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 049.00 | | | 686 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 294.00 | | 973 294.00 | 973 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 294.00 | | 973 294.00 | 973 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 249.00 | | | 996 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 822.00 | | | 967 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 071.00 | | 3 672.00 | 834 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 110.00 | | 3 672.00 | 253 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 220.00 | 9 237.00 | | 225 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 220.00 | 9 237.00 | | 225 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 083.00 | 283 083.00 | | 283 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 267 027.00 | 267 027.00 | | 267 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VP Divers | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 814.00 | 91 853.00 | 10 960.00 | 102 814.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 049.00 | 686 049.00 | | 686 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
ST Autres comptes | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 562.00 | | | 273 562.00 |