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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 538 863.00 | | 538 863.00 | 538 863.00 |
AP Constructions | 5 842 294.00 | 3 164 212.00 | 2 678 082.00 | 5 842 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 849.00 | 10 724.00 | 24 125.00 | 34 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 206.00 | 3 177 136.00 | 3 241 071.00 | 6 418 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 045.00 | 101 583.00 | 61 462.00 | 163 045.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 956.00 | 153.00 | 112 804.00 | 112 956.00 |
CF Disponibilités | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 465.00 | 101 736.00 | 235 729.00 | 337 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 671.00 | 3 278 871.00 | 3 476 800.00 | 6 755 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 365.00 | -524 115.00 | | -612 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 749.00 | -88 250.00 | | -1 663 749.00 |
DL TOTAL (I) | -976 114.00 | 687 635.00 | | -976 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 851.00 | 3 170 092.00 | | 2 977 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 821.00 | 94 042.00 | | 97 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 25 738.00 | | 42 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | 20 118.00 | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 1 308 265.00 | 1 310 011.00 | | 1 308 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 914.00 | 4 620 000.00 | | 4 452 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 800.00 | 5 307 635.00 | | 3 476 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 969.00 | | 333 969.00 | 333 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 969.00 | | 333 969.00 | 333 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 502 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 969.00 | 445 192.00 | | 333 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 718.00 | 533 443.00 | | 1 997 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663 749.00 | -88 250.00 | | -1 663 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 206.00 | | | 6 418 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 006.00 | | | 6 416 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 526.00 | 216 543.00 | | 1 458 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 326.00 | 216 543.00 | | 1 456 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 502 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 738.00 | 4 845.00 | | 96 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 738.00 | 1 507 065.00 | | 96 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 738.00 | 1 507 065.00 | | 96 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506 912.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 821.00 | 10 918.00 | 86 904.00 | 97 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 720.00 | 40 152.00 | 1 021 939.00 | 2 972 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 952.00 | | 1 300 952.00 | 1 300 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 916.00 | 126 493.00 | 2 409 794.00 | 4 446 916.00 |