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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 421 242.00 | | 421 242.00 | 421 242.00 |
AP Constructions | 3 555 436.00 | 2 090 928.00 | 1 464 508.00 | 3 555 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 3 810.00 | 3 990.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 679.00 | 2 096 938.00 | 1 889 740.00 | 3 986 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 246 156.00 | | 246 156.00 | 246 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 581.00 | 2 096 938.00 | 2 163 642.00 | 4 260 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 675.00 | -2 276 114.00 | | -1 918 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 377.00 | 357 439.00 | | 62 377.00 |
DL TOTAL (I) | -556 298.00 | -618 675.00 | | -556 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 533.00 | 2 975 849.00 | | 1 803 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 757.00 | 69 607.00 | | 43 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 2 624.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | 50 797.00 | | 80 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 842.00 | 7 143.00 | | 10 842.00 |
EA Autres dettes | 779 839.00 | 793 088.00 | | 779 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 719 941.00 | 3 932 519.00 | | 2 719 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 642.00 | 3 313 844.00 | | 2 163 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 123.00 | | | 6 442 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455 444.00 | 3 986 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455 444.00 | 3 984 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 923.00 | | | 6 439 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 079.00 | 134 752.00 | 765 996.00 | 1 893 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 879.00 | 134 752.00 | 765 996.00 | 1 890 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 428 657.00 | | 593 553.00 | 1 428 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 657.00 | | 593 553.00 | 1 428 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 657.00 | | 593 553.00 | 1 428 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 757.00 | 1.00 | | 43 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 501.00 | 3 011.00 | 662 947.00 | 1 803 501.00 |
VI Groupe et associés | 779 839.00 | 1.00 | 779 838.00 | 779 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 410.00 | | | 1 202 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 501.00 | 94 416.00 | 1 442 785.00 | 2 718 501.00 |