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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 1 121 638.00 | | 1 121 638.00 | 1 121 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 437.00 | 3 434.00 | 1 127 002.00 | 1 130 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 637.00 | 5 634.00 | 1 127 002.00 | 1 132 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 297.00 | -1 918 675.00 | | -1 856 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 028.00 | 62 377.00 | | 409 028.00 |
DL TOTAL (I) | -147 270.00 | -556 298.00 | | -147 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 1 803 533.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 741.00 | 1 440.00 | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 80 530.00 | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 450.00 | 10 842.00 | | 472 450.00 |
EA Autres dettes | 780 740.00 | 779 839.00 | | 780 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 272.00 | 2 719 941.00 | | 1 274 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 002.00 | 2 163 642.00 | | 1 127 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 679.00 | | | 3 986 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984 479.00 | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 479.00 | | | 3 984 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 834.00 | 134 152.00 | 1 393 786.00 | 1 261 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 634.00 | 134 152.00 | 1 393 786.00 | 1 259 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 835 104.00 | | 835 104.00 | 835 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 104.00 | 3 434.00 | 835 104.00 | 835 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 104.00 | 3 434.00 | 835 104.00 | 835 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 835 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 779 839.00 | 779 839.00 | | 779 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 258.00 | | | 1 847 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VW T.V.A. | 433 264.00 | 433 264.00 | | 433 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 531.00 | 1 260 531.00 | | 1 260 531.00 |