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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 538 863.00 | | 538 863.00 | 538 863.00 |
AP Constructions | 5 842 294.00 | 3 304 114.00 | 2 538 180.00 | 5 842 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 765.00 | 15 423.00 | 43 342.00 | 58 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 123.00 | 3 321 737.00 | 3 120 386.00 | 6 442 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 581.00 | 3 321 737.00 | 3 313 844.00 | 6 635 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 114.00 | -612 365.00 | | -2 276 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 439.00 | -1 663 749.00 | | 357 439.00 |
DL TOTAL (I) | -618 675.00 | -976 114.00 | | -618 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 849.00 | 2 977 851.00 | | 2 975 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 607.00 | 97 821.00 | | 69 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | 5 998.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 797.00 | 42 653.00 | | 50 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | 20 326.00 | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 793 088.00 | 1 308 265.00 | | 793 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 519.00 | 4 452 914.00 | | 3 932 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 844.00 | 3 476 800.00 | | 3 313 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 206.00 | | 23 916.00 | 6 418 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 442 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 439 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 006.00 | | 23 916.00 | 6 416 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 069.00 | 218 010.00 | | 1 675 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 869.00 | 218 010.00 | | 1 672 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 502 067.00 | 356 512.00 | 429 921.00 | 1 502 067.00 |
6T Sur comptes clients | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 803.00 | 356 512.00 | 531 657.00 | 1 603 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 803.00 | 356 512.00 | 531 657.00 | 1 603 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 512.00 | 531 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
UX Autres créances clients | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 720.00 | 1 167 000.00 | 487 538.00 | 2 972 720.00 |
VI Groupe et associés | 793 088.00 | | 793 088.00 | 793 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 895.00 | 1 331 087.00 | 1 280 626.00 | 3 929 895.00 |