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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 933.00 | 92 695.00 | 12 237.00 | 104 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 933.00 | 92 695.00 | 52 237.00 | 144 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
072 Créances – Autres | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
110 Total général Actif | 161 147.00 | 92 695.00 | 68 451.00 | 161 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 538.00 | 2 096.00 | | 1 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 107.00 | 185 900.00 | | 182 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 088.00 | 1 000.00 | | 2 088.00 |
230 Autres produits | 12 339.00 | 9 029.00 | | 12 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 072.00 | 198 024.00 | | 198 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 514.00 | 1 465.00 | | 2 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | 295.00 | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 761.00 | 39 869.00 | | 36 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | -362.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 41 037.00 | 35 234.00 | | 41 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 5 301.00 | | 4 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 706.00 | 83 099.00 | | 84 706.00 |
252 Charges sociales | 31 432.00 | 30 705.00 | | 31 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | 6 378.00 | | 6 551.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 199.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 130.00 | 202 184.00 | | 208 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 057.00 | -4 160.00 | | -10 057.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 008.00 | | |
294 Charges financières | 1 070.00 | 908.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -683.00 | -1 072.00 | | -683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 318.00 | -3 092.00 | | -10 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |