| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 687.00 | 99 301.00 | 6 385.00 | 105 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 687.00 | 99 301.00 | 46 385.00 | 145 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
084 Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
110 Total général Actif | 157 755.00 | 99 301.00 | 58 454.00 | 157 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 470.00 | 1 653.00 | | 1 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 397.00 | 194 262.00 | | 177 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 312.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 880.00 | 13 434.00 | | 10 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 747.00 | 213 661.00 | | 190 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143.00 | 2 948.00 | | 1 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -66.00 | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 495.00 | 44 996.00 | | 39 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 312.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 40 389.00 | 46 240.00 | | 40 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 4 944.00 | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 919.00 | 79 795.00 | | 74 919.00 |
252 Charges sociales | 27 484.00 | 29 957.00 | | 27 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | 3 488.00 | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 13.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 516.00 | 212 627.00 | | 192 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 769.00 | 1 034.00 | | -1 769.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 110.00 | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -1 492.00 | | -519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 215.00 | 1 415.00 | | -2 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |