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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 687.00 | 102 272.00 | 3 415.00 | 105 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 687.00 | 102 272.00 | 43 415.00 | 145 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
110 Total général Actif | 169 085.00 | 102 272.00 | 66 813.00 | 169 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738.00 | 1 470.00 | | 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 852.00 | 177 397.00 | | 157 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 324.00 | 10 880.00 | | 14 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 915.00 | 190 747.00 | | 172 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556.00 | 1 143.00 | | 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | 214.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 591.00 | 39 495.00 | | 37 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 165.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 647.00 | 40 389.00 | | 40 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 5 554.00 | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 177.00 | 74 919.00 | | 55 177.00 |
252 Charges sociales | 23 222.00 | 27 484.00 | | 23 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | 3 118.00 | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 843.00 | 192 516.00 | | 164 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 072.00 | -1 769.00 | | 8 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 965.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 017.00 | -2 215.00 | | 8 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |