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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 933.00 | 96 183.00 | 8 749.00 | 104 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 933.00 | 96 183.00 | 48 749.00 | 144 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
084 Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
110 Total général Actif | 163 704.00 | 96 183.00 | 67 520.00 | 163 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 653.00 | 1 538.00 | | 1 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 262.00 | 182 107.00 | | 194 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 312.00 | 2 088.00 | | 4 312.00 |
230 Autres produits | 13 434.00 | 12 339.00 | | 13 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 661.00 | 198 072.00 | | 213 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948.00 | 2 514.00 | | 2 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -107.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 996.00 | 36 761.00 | | 44 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 409.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 46 240.00 | 41 037.00 | | 46 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 4 813.00 | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 795.00 | 84 706.00 | | 79 795.00 |
252 Charges sociales | 29 957.00 | 31 432.00 | | 29 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 488.00 | 6 551.00 | | 3 488.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 627.00 | 208 130.00 | | 212 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 034.00 | -10 057.00 | | 1 034.00 |
280 Produits financiers | | 216.00 | | |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 070.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | -683.00 | | -1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 415.00 | -10 318.00 | | 1 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |