| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 685.00 | 43 720.00 | 71 965.00 | 115 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 695.00 | 258 696.00 | 370 999.00 | 629 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 41 485.00 | 13 375.00 | 54 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
AX Avances et acomptes | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BF Prêts | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 080.00 | 345 171.00 | 547 909.00 | 893 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 083.00 | | 285 083.00 | 285 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 270.00 | | 370 270.00 | 370 270.00 |
BZ Autres créances | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CF Disponibilités | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 369.00 | | 1 014 369.00 | 1 014 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 450.00 | 345 171.00 | 1 562 279.00 | 1 907 450.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 366.00 | 1 270.00 | 1 096.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 855.00 | -435 213.00 | | -429 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 312.00 | 5 359.00 | | -564 312.00 |
DL TOTAL (I) | -694 167.00 | -129 855.00 | | -694 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 284.00 | 378 446.00 | | 433 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 284.00 | 378 446.00 | | 433 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 789.00 | 8 424.00 | | 53 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 791.00 | 436 338.00 | | 549 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 580.00 | 167 024.00 | | 178 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 49 940.00 | | 3 464.00 |
EA Autres dettes | 1 037 537.00 | 264 461.00 | | 1 037 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 162.00 | 926 186.00 | | 1 823 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 279.00 | 1 174 777.00 | | 1 562 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 967.00 | | 2 835 967.00 | 2 835 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 967.00 | | 2 835 967.00 | 2 835 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 409.00 | 27.00 | | 34 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 409.00 | 27.00 | | 34 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 737.00 | | | 234 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 565.00 | 27.00 | | -204 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 808.00 | 3 245 859.00 | | 2 877 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 120.00 | 3 240 500.00 | | 3 442 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 312.00 | 5 359.00 | | -564 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 443.00 | | 2 583 892.00 | 779 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 020.00 | 50 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470 255.00 | 893 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457 235.00 | 840 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 870.00 | | 2 582 638.00 | 714 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 207.00 | | 1 254.00 | 62 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 930.00 | 88 906.00 | 49 665.00 | 305 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 424.00 | 242.00 | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 842.00 | 88 482.00 | 49 423.00 | 304 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771.00 | 422.00 | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 422.00 | | 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 791.00 | 549 791.00 | | 549 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 789.00 | 12 650.00 | 41 139.00 | 53 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 537.00 | 1 037 537.00 | | 1 037 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 095.00 | 447 095.00 | | 447 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 162.00 | 1 782 023.00 | 41 139.00 | 1 823 162.00 |