| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 296.00 | 65 834.00 | 86 462.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 664.00 | 276 884.00 | 793 780.00 | 1 070 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 565.00 | 60 137.00 | 49 428.00 | 109 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
AX Avances et acomptes | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 988.00 | 404 671.00 | 1 599 316.00 | 2 003 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 623.00 | | 514 623.00 | 514 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 845.00 | | 319 845.00 | 319 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 951.00 | | 1 541 951.00 | 1 541 951.00 |
BZ Autres créances | 421 948.00 | | 421 948.00 | 421 948.00 |
CF Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 821 601.00 | | 2 821 601.00 | 2 821 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 588.00 | 404 671.00 | 4 420 917.00 | 4 825 588.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 366.00 | 1 816.00 | 550.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 655.00 | -1 797 199.00 | | -2 184 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 678.00 | -387 456.00 | | -1 269 678.00 |
DL TOTAL (I) | -3 154 333.00 | -1 884 655.00 | | -3 154 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 768.00 | 552 701.00 | | 609 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 768.00 | 552 701.00 | | 609 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 831.00 | 28 156.00 | | 14 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 208.00 | 2 309 499.00 | | 1 434 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 745.00 | 418 243.00 | | 247 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 055.00 | 1 634.00 | | 382 055.00 |
EA Autres dettes | 4 886 643.00 | 2 501 519.00 | | 4 886 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 482.00 | 5 259 050.00 | | 6 965 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 917.00 | 3 927 096.00 | | 4 420 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 182.00 | | 3 364 182.00 | 3 364 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 182.00 | | 3 364 182.00 | 3 364 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 067.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 154 726.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 154 726.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 90 836.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 019.00 | 3 761 738.00 | | 3 369 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 697.00 | 4 149 194.00 | | 4 638 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 678.00 | -387 456.00 | | -1 269 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 214.00 | | 669 626.00 | 1 328 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 648.00 | 1 994 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 648.00 | 1 991 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 849.00 | | 669 626.00 | 1 325 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 241.00 | 100 348.00 | 81.00 | 304 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | 182.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 607.00 | 100 165.00 | 81.00 | 302 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 701.00 | 57 067.00 | | 552 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 701.00 | 57 067.00 | | 552 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 208.00 | 1 434 208.00 | | 1 434 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 055.00 | 382 055.00 | | 382 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 079.00 | 295 079.00 | | 295 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 541 951.00 | 1 541 951.00 | | 1 541 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 289 354.00 | 289 354.00 | | 289 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 831.00 | 13 675.00 | 1 155.00 | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 564.00 | 4 591 564.00 | | 4 591 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 898.00 | 1 963 898.00 | | 1 963 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 482.00 | 6 964 327.00 | 1 155.00 | 6 965 482.00 |