| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 684.00 | 47 779.00 | 67 904.00 | 115 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 856.00 | 305 085.00 | 603 771.00 | 908 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 41 950.00 | 17 999.00 | 59 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
AX Avances et acomptes | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
BF Prêts | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 611.00 | 396 268.00 | 876 343.00 | 1 272 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 621.00 | | 701 621.00 | 701 621.00 |
BZ Autres créances | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 639.00 | | 1 118 639.00 | 1 118 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 251.00 | 396 268.00 | 1 994 982.00 | 2 391 251.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 366.00 | 1 452.00 | 913.00 | 2 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 166.00 | -429 854.00 | | -994 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 032.00 | -564 312.00 | | -803 032.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 198.00 | -694 166.00 | | -1 497 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 320.00 | 433 284.00 | | 495 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 320.00 | 433 284.00 | | 495 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 103.00 | 53 789.00 | | 222 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 403.00 | 1 037 537.00 | | 1 309 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 895.00 | 549 790.00 | | 1 203 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 458.00 | 178 580.00 | | 261 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 996 861.00 | 1 823 161.00 | | 2 996 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 982.00 | 1 562 278.00 | | 1 994 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 325.00 | | 2 741 325.00 | 2 741 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 325.00 | | 2 741 325.00 | 2 741 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 036.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 34 408.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 34 408.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 234 736.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 4 237.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 238 974.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -204 565.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 378.00 | 2 877 807.00 | | 2 756 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 410.00 | 3 442 119.00 | | 3 559 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 032.00 | -564 312.00 | | -803 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 639.00 | | 865 170.00 | 842 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 932.00 | 1 234 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 932.00 | 1 232 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 269.00 | | 865 169.00 | 840 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 171.00 | 55 839.00 | 4 741.00 | 345 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | 181.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 899.00 | 55 657.00 | 4 741.00 | 343 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 516 916.00 | | | 516 916.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 284.00 | 62 036.00 | | 433 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 284.00 | 62 036.00 | | 433 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 895.00 | 1 203 895.00 | | 1 203 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
UX Autres créances clients | 701 621.00 | 701 621.00 | | 701 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 138.00 | 12 983.00 | 28 155.00 | 41 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 403.00 | 13 094 031.00 | | 1 309 403.00 |
VP Divers | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 153.00 | 183 153.00 | | 183 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 751.00 | 924 751.00 | | 924 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 859.00 | 2 968 704.00 | 28 155.00 | 2 996 859.00 |