| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AN Terrains | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
AP Constructions | 5 542 520.00 | 3 065 046.00 | 2 477 473.00 | 5 542 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 717.00 | 3 185 467.00 | 3 912 250.00 | 7 097 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 931.00 | 683 227.00 | 530 704.00 | 1 213 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 770.00 | | 285 770.00 | 285 770.00 |
AX Avances et acomptes | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 627.00 | 7 021 858.00 | 7 280 769.00 | 14 302 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 198.00 | | 499 198.00 | 499 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 250.00 | | 781 250.00 | 781 250.00 |
BZ Autres créances | 1 710 055.00 | | 1 710 055.00 | 1 710 055.00 |
CF Disponibilités | 255 395.00 | | 255 395.00 | 255 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 403.00 | | 3 425 403.00 | 3 425 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 728 030.00 | 7 021 858.00 | 10 706 172.00 | 17 728 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 966.00 | 88 118.00 | 21 848.00 | 109 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 257 311.00 | | | 3 257 311.00 |
DH Report à nouveau | -3 454 333.00 | -2 184 655.00 | | -3 454 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697 372.00 | -1 269 678.00 | | -1 697 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 468 365.00 | | | 1 468 365.00 |
DL TOTAL (I) | -126 029.00 | -3 154 333.00 | | -126 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | 609 768.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 609 768.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 14 831.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723 179.00 | 4 886 643.00 | | 7 723 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 560.00 | 1 434 208.00 | | 2 565 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 256.00 | 247 745.00 | | 328 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 902.00 | 382 055.00 | | 207 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 051.00 | 6 965 482.00 | | 10 826 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 172.00 | 4 420 917.00 | | 10 706 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 885.00 | | 2 934 885.00 | 2 934 885.00 |
FG Production vendue services | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 672.00 | | 2 955 672.00 | 2 955 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 901.00 | 2 280.00 | | 93 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 798.00 | | | 596 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 798.00 | | | 596 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 897.00 | 2 280.00 | | -502 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 347.00 | 3 369 019.00 | | 3 659 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 719.00 | 4 638 697.00 | | 5 356 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697 372.00 | -1 269 678.00 | | -1 697 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 193.00 | | 13 800 828.00 | 1 994 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | 107 600.00 | 2 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 180.00 | 14 292 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502 180.00 | 14 182 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 827.00 | | 13 693 038.00 | 1 991 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 671.00 | 7 165 498.00 | 548 311.00 | 404 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | 86 301.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 855.00 | 7 079 197.00 | 548 311.00 | 402 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 768.00 | 6 150.00 | 609 768.00 | 609 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 768.00 | 6 150.00 | 609 768.00 | 609 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 560.00 | 2 565 560.00 | | 2 565 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 250.00 | 781 250.00 | | 781 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 723 178.00 | 7 723 178.00 | | 7 723 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697 607.00 | 1 697 607.00 | | 1 697 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 723.00 | 280 723.00 | | 280 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 306.00 | 2 491 306.00 | 8.00 | 2 491 306.00 |
VW T.V.A. | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 051.00 | 10 826 051.00 | | 10 826 051.00 |