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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347 537.00 | 5 880 322.00 | 1 467 215.00 | 7 347 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 365.00 | | 237 365.00 | 237 365.00 |
BZ Autres créances | 3 103 782.00 | | 3 103 782.00 | 3 103 782.00 |
CF Disponibilités | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 840.00 | | 3 501 840.00 | 3 501 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 378.00 | 5 880 322.00 | 4 969 055.00 | 10 849 378.00 |
CU Autres participations | 7 318 100.00 | 5 852 600.00 | 1 465 500.00 | 7 318 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803 000.00 | 9 803 000.00 | | 9 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 983 995.00 | -9 090 333.00 | | -8 983 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 920.00 | 106 338.00 | | 1 003 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 925.00 | 819 005.00 | | 1 822 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 502.00 | 4 337 511.00 | | 2 948 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 89 119.00 | | 24 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 442.00 | 196 656.00 | | 169 442.00 |
EA Autres dettes | | 53 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 146 130.00 | 4 676 740.00 | | 3 146 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 055.00 | 5 499 745.00 | | 4 969 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 952 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | 1 221.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 2 115.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -2 115.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 675.00 | 27 965.00 | | 121 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 665.00 | 2 108 088.00 | | 2 075 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 745.00 | 2 001 751.00 | | 1 071 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 920.00 | 106 338.00 | | 1 003 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 736.00 | 1 715.00 | | 7 408 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 913.00 | 7 347 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 913.00 | 27 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318 100.00 | 1 715.00 | | 7 318 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 052.00 | 503.00 | 61 832.00 | 89 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 052.00 | 503.00 | 61 832.00 | 89 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948 502.00 | 2 948 502.00 | | 2 948 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 500.00 | 3 346 500.00 | | 3 346 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 130.00 | 3 146 130.00 | | 3 146 130.00 |