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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 811.00 | 3 554 996.00 | 3 791 815.00 | 7 346 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 2 674 568.00 | | 2 674 568.00 | 2 674 568.00 |
CF Disponibilités | 200 516.00 | | 200 516.00 | 200 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 612.00 | | 2 878 612.00 | 2 878 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 423.00 | 3 554 996.00 | 6 670 427.00 | 10 225 423.00 |
CU Autres participations | 7 318 100.00 | 3 528 000.00 | 3 790 100.00 | 7 318 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803 000.00 | 9 803 000.00 | | 9 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 980 075.00 | -8 983 995.00 | | -7 980 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 273.00 | 1 003 920.00 | | 1 963 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 198.00 | 1 822 925.00 | | 3 786 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 525.00 | 2 948 502.00 | | 2 664 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 842.00 | 24 412.00 | | 73 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | 169 442.00 | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 229.00 | 3 146 130.00 | | 2 884 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 427.00 | 4 969 055.00 | | 6 670 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 229.00 | | | 2 884 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 081.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -1 075.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 868.00 | 2 075 665.00 | | 2 677 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 595.00 | 1 071 745.00 | | 714 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 273.00 | 1 003 920.00 | | 1 963 273.00 |