| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 224.00 | 15 409.00 | 7 319 815.00 | 7 335 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 2 750 957.00 | | 2 750 957.00 | 2 750 957.00 |
CF Disponibilités | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 881 315.00 | | 2 881 315.00 | 2 881 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 540.00 | 15 409.00 | 10 201 130.00 | 10 216 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
CU Autres participations | 7 318 100.00 | | 7 318 100.00 | 7 318 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803 000.00 | 9 803 000.00 | | 9 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 016 802.00 | -7 980 075.00 | | -6 016 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 402.00 | 1 963 273.00 | | 3 455 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241 600.00 | 3 786 198.00 | | 7 241 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 741.00 | 2 664 525.00 | | 2 932 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 73 842.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 16 366.00 | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | | 129 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 959 530.00 | 2 884 229.00 | | 2 959 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 130.00 | 6 670 427.00 | | 10 201 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 530.00 | 2 884 229.00 | | 2 959 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932 741.00 | | | 2 932 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 528 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 1 350.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 1 350.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | -1 350.00 | | -7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 816.00 | 2 677 868.00 | | 3 637 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 414.00 | 714 595.00 | | 182 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 402.00 | 1 963 273.00 | | 3 455 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 811.00 | | | 7 346 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 7 335 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 15 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319 815.00 | | | 7 319 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 996.00 | | 11 587.00 | 26 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 996.00 | | 11 587.00 | 26 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528 000.00 | | 3 528 000.00 | 3 528 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528 000.00 | | 3 528 000.00 | 3 528 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 528 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 964.00 | 1 465 964.00 | | 1 465 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 741.00 | 2 932 741.00 | | 2 932 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284 095.00 | 1 284 095.00 | | 1 284 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 073.00 | 2 754 073.00 | | 2 754 073.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 530.00 | 2 959 530.00 | | 2 959 530.00 |