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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 209.00 | 15 409.00 | 8 187 800.00 | 8 203 209.00 |
BZ Autres créances | 261 408.00 | | 261 408.00 | 261 408.00 |
CF Disponibilités | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 217.00 | | 295 217.00 | 295 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 426.00 | 15 409.00 | 8 483 017.00 | 8 498 426.00 |
CU Autres participations | 8 187 800.00 | | 8 187 800.00 | 8 187 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 803 000.00 | 9 803 000.00 | | 9 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 574.00 | -2 658 584.00 | | -2 738 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 532.00 | -79 990.00 | | -68 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 893.00 | 7 064 426.00 | | 6 995 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 554.00 | 1 670 556.00 | | 1 460 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 569.00 | 25 657.00 | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 123.00 | 1 696 214.00 | | 1 487 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 017.00 | 8 760 639.00 | | 8 483 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 123.00 | 1 696 214.00 | | 1 487 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -43.00 | 10 176.00 | | -43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 489.00 | 90 166.00 | | 68 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 532.00 | -79 990.00 | | -68 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203 209.00 | | | 8 203 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 203 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187 800.00 | | | 8 187 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 554.00 | 1 460 554.00 | | 1 460 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 123.00 | 1 487 123.00 | | 1 487 123.00 |