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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 967.00 | 238 345.00 | 1 622.00 | 239 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 828.00 | 184 151.00 | 39 677.00 | 223 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 103.00 | 422 496.00 | 112 607.00 | 535 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BP En cours de production de services | 560 578.00 | | 560 578.00 | 560 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 539.00 | | 700 539.00 | 700 539.00 |
BZ Autres créances | 314 735.00 | | 314 735.00 | 314 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 377 207.00 | | 377 207.00 | 377 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 652.00 | | 2 458 652.00 | 2 458 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 755.00 | 422 496.00 | 2 571 259.00 | 2 993 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 411.00 | | | -1 170 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
DL TOTAL (I) | -384 024.00 | | | -384 024.00 |
DP Provisions pour risques | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 064.00 | | | 1 474 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 020.00 | | | 1 230 020.00 |
EA Autres dettes | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 226.00 | | | 2 811 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 259.00 | | | 2 571 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 116.00 | 9 549.00 | 12 665.00 | 3 116.00 |
FG Production vendue services | 2 368 989.00 | 365 821.00 | 2 734 810.00 | 2 368 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 105.00 | 375 370.00 | 2 747 475.00 | 2 372 105.00 |
FM Production stockée | | | 319 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 214.00 | |
GE Autres charges | | | 121 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 257.00 | | | -16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 179.00 | | | 3 218 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 861.00 | | | 3 050 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 294.00 | 51 310.00 | 108.00 | 371 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 034.00 | 8 311.00 | | 230 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | 42 999.00 | 108.00 | 141 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 843.00 | 99 214.00 | 120 000.00 | 164 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 843.00 | 99 214.00 | 120 000.00 | 164 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 064.00 | 203 239.00 | 349 446.00 | 1 474 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 435.00 | 2 794.00 | | 37 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 224.00 | 1 459.00 | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 269.00 | 726 430.00 | 312 839.00 | 1 039 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 956.00 | 797 795.00 | 761 776.00 | 2 802 956.00 |