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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 467.00 | 240 058.00 | 2 409.00 | 242 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 048.00 | 160 470.00 | 15 578.00 | 176 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 889.00 | 400 528.00 | 92 361.00 | 492 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BP En cours de production de services | 350 635.00 | | 350 635.00 | 350 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 692.00 | | 1 047 692.00 | 1 047 692.00 |
BZ Autres créances | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 474 127.00 | | 474 127.00 | 474 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 289.00 | | 2 276 289.00 | 2 276 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 178.00 | 400 528.00 | 2 368 650.00 | 2 769 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 093.00 | | | -1 003 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DL TOTAL (I) | -290 227.00 | | | -290 227.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 438.00 | | | 1 380 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 490.00 | | | 1 143 490.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 877.00 | | | 2 535 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 650.00 | | | 2 368 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 438.00 | | | 857 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | 23 065.00 | 25 065.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 2 372 821.00 | 101 984.00 | 2 474 805.00 | 2 372 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 821.00 | 125 049.00 | 2 499 870.00 | 2 374 821.00 |
FM Production stockée | | | 209 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 833.00 | | | 2 795 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 036.00 | | | 2 702 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 496.00 | 27 445.00 | 49 413.00 | 422 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 345.00 | 1 713.00 | | 238 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 151.00 | 25 732.00 | 49 413.00 | 184 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 057.00 | 12 268.00 | 33 325.00 | 144 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 057.00 | 12 268.00 | 33 325.00 | 144 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 438.00 | 172 637.00 | 389 767.00 | 1 380 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 692.00 | | | 1 047 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 241.00 | 1 399.00 | 2 412.00 |
VP Divers | 292 073.00 | | | 292 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 490.00 | 675 023.00 | 336 604.00 | 1 143 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 048.00 | 1 349 674.00 | 24 374.00 | 1 374 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 877.00 | 857 438.00 | 727 770.00 | 2 535 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |