| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 915.00 | 242 542.00 | 373.00 | 242 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 053.00 | 169 743.00 | 21 310.00 | 191 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 691.00 | 412 285.00 | 96 406.00 | 508 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BP En cours de production de services | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 416.00 | | 722 416.00 | 722 416.00 |
BZ Autres créances | 301 259.00 | | 301 259.00 | 301 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 890 364.00 | | 890 364.00 | 890 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 223.00 | | 3 024 223.00 | 3 024 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 914.00 | 412 285.00 | 3 120 629.00 | 3 532 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 400 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
DH Report à nouveau | -909 296.00 | -1 003 093.00 | | -909 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 387.00 | 93 797.00 | | 94 387.00 |
DL TOTAL (I) | 284 160.00 | -290 227.00 | | 284 160.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 123 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 123 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | 2 412.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 544.00 | 1 380 438.00 | | 1 325 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 949.00 | 1 143 490.00 | | 1 014 949.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 844.00 | 8 700.00 | | 488 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 469.00 | 2 535 877.00 | | 2 831 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 629.00 | 2 368 650.00 | | 3 120 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 656 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 600.00 | |
FM Production stockée | | | -154 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -352.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 617.00 | 2 795 833.00 | | 2 651 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 230.00 | 2 702 036.00 | | 2 557 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 387.00 | 93 797.00 | | 94 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 528.00 | 11 757.00 | | 400 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 056.00 | 2 484.00 | | 240 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 470.00 | 9 273.00 | | 160 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | 118 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | 118 000.00 | 123 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 544.00 | 198 384.00 | 1 127 160.00 | 1 325 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 844.00 | 488 844.00 | | 488 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
UX Autres créances clients | 722 416.00 | 722 416.00 | | 722 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 337.00 | 1 795.00 | 2 132.00 |
VP Divers | 301 259.00 | 222 000.00 | 79 259.00 | 301 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 949.00 | 526 878.00 | 488 071.00 | 1 014 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 493.00 | 955 511.00 | 103 982.00 | 1 059 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 469.00 | 1 214 443.00 | 1 617 026.00 | 2 831 469.00 |