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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 343.00 | 177 662.00 | 16 680.00 | 194 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 989.00 | 420 577.00 | 95 412.00 | 515 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BP En cours de production de services | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 599.00 | 8 168.00 | 793 432.00 | 801 599.00 |
BZ Autres créances | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 654 416.00 | | 654 416.00 | 654 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 215.00 | 8 166.00 | 2 623 046.00 | 2 631 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 205.00 | 428 744.00 | 2 718 460.00 | 3 147 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 359.00 | 183 359.00 | | 183 359.00 |
DG Autres réserves | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DH Report à nouveau | -809 296.00 | -908 296.00 | | -809 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 641.00 | 94 388.00 | | 194 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 481 075.00 | 284 159.00 | | 481 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 776.00 | 1 325 544.00 | | 192 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 659.00 | 1 014 949.00 | | 583 659.00 |
EA Autres dettes | 1 352 269.00 | | | 1 352 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | 480 844.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 385.00 | 2 831 468.00 | | 2 232 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 480.00 | 3 120 628.00 | | 2 718 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 308.00 | 1 214 443.00 | | 2 132 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | 1 449.00 | 6 449.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 892 727.00 | 148 669.00 | 3 041 396.00 | 2 892 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 727.00 | 150 118.00 | 3 047 845.00 | 2 897 727.00 |
FM Production stockée | | | -28 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | 831.00 | | 6 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 1 607.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 26.00 | | 1 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 28.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | -28.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 425.00 | 2 651 617.00 | | 3 027 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 783.00 | 2 557 230.00 | | 2 532 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 641.00 | 94 388.00 | | 194 641.00 |