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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 401.00 | 251.00 | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 685.00 | 11 686.00 | | 11 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 040.00 | 40 681.00 | 9 359.00 | 50 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 575.00 | 26 302.00 | 44 272.00 | 70 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 615.00 | 66 983.00 | 53 632.00 | 120 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
DG Autres réserves | 374 592.00 | 384 115.00 | | 374 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 933.00 | -9 522.00 | | -941 933.00 |
DL TOTAL (I) | -118 957.00 | 822 976.00 | | -118 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 402.00 | 70 335.00 | | 97 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | 3 478.00 | | 29 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | 4 962.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | 26 349.00 | | 42 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 589.00 | 105 126.00 | | 172 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 632.00 | 928 102.00 | | 53 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | -3 490.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 505.00 | 17 558.00 | | 200 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 439.00 | 27 081.00 | | 1 142 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 933.00 | -9 522.00 | | -941 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 690.00 | | 25.00 | 818 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 915.00 | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 915.00 | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 900.00 | | 25.00 | 817 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 26 302.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 26 302.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VC Groupe et associés | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |