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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 401.00 | 251.00 | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 11 141.00 | 492.00 | 11 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 003.00 | 40 137.00 | 1 866.00 | 42 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 510.00 | 40 137.00 | 197 372.00 | 237 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
DH Report à nouveau | -296 644.00 | -464 110.00 | | -296 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 676.00 | 167 465.00 | | 23 676.00 |
DL TOTAL (I) | 175 415.00 | 151 739.00 | | 175 415.00 |
DP Provisions pour risques | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 15 600.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 012.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | 71.00 | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | | 22 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 115.00 | 41 316.00 | | 14 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 372.00 | 193 055.00 | | 197 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 115.00 | 41 316.00 | | 14 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 265.00 | 7 654.00 | 130 919.00 | 123 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 265.00 | 7 654.00 | 130 919.00 | 123 265.00 |
FQ Autres produits | | | 18 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 8 000.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | 150 711.00 | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 742.00 | 251 161.00 | | 149 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 065.00 | 83 696.00 | | 126 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 676.00 | 167 465.00 | | 23 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 738.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 738.00 | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 246.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 246.00 | 790.00 | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |